Kasa & Banka Yönetimi
Toplam Kasa (Nakit)
₺15.500,00
Toplam Banka
₺169.300,00
Toplam Varlık
₺184.800,00
Hesaplarım
Merkez Kasa
Nakit Kasa
₺15.500,00
Hareketler ➔
Garanti BBVA
TR12 3456 7890 0000 0000 01
₺124.300,00
Hareketler ➔
Ziraat Bankası
TR98 7654 3210 0000 0000 02
₺45.000,00
Hareketler ➔
Son Finansal Hareketler
Tümünü Gör
| Tarih | İşlem Türü | Açıklama / Cari | Hesap | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Tahsilat (Giriş) | Serkandaş Sigorta - Fatura Ödemesi | Garanti BBVA | + ₺12.500,00 |
| 19.08.2026 | Ödeme (Çıkış) | Enerji İnşaat - Hakediş Ödemesi | Ziraat Bankası | - ₺4.500,00 |
| 18.08.2026 | Transfer | Kasadaki nakdin bankaya yatırılması | Merkez Kasa ➔ Ziraat | ₺5.000,00 |
| 15.08.2026 | Gider (Çıkış) | Ofis Market Alışverişi | Merkez Kasa | - ₺850,50 |
| 14.08.2026 | Tahsilat (Giriş) | Tekin Yapı - Peşinat | Merkez Kasa | + ₺3.500,00 |